MJC  CS Dieuze
PRODUITS - RECETTES
Compte	Libellé	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
706001	Prest.activites (adherents)	16 670	14 623	14 000	16 404	16 300
706002	Prest.activites (communes)	2 000	1 199	1 500	937	1 500
706003	Prest.activites (CAF)	4 500	2 272	2 000	1 955	2 000
706005	Prest.activités (CG)	0	358	0	0	0
706007	Prest.activités (CMSA)	0	253	0	0	0
706100	Cotis.des activités	46 000	51 524	51 000	52 809	57 200
706110	Cotis.école de musique	4 140	2 191	0	100	0
706230	CAF subv.fonctionnement	54 598	64 225	58 398	61 880	61 442
706300	Rec.spectacles, conferences	2 610	2 896	2 900	3 892	3 500
706301	Rec.manifestations	4 350	2 961	3 000	621	1 200
706302	Rec.Photocopies	800	3	250	24	200
707100	Ventes groupées	0	1 336	0	3 293	0
707120	Ventes buvette, repas	2 640	2 396	3 000	4 806	2 250
707140	Vente licences	500	0	0	0	344
708300	Locations salles	1 200	2 045	1 200	1 647	1 600
	Prestations de services et ventes	140 008	148 282	137 248	148 368	147 536
741160	Aides Service civique	638	0	0	0	0
741416	Subv.Fonct. FONJEP	10 739	10 661	10 660	10 661	17 760
743100	Subv.Fonct Conseil Général	58 420	60 120	58 820	57 720	57 450
743102	Subv.Fonct. COMCOM	400	0	1 000	1 500	500
744100	Subv.Fonct. Ville de Dieuze	35 000	37 919	41 000	38 701	39 512
744101	Reverst. Ville Dieuze / CEJ	7 500	10 457	8 000	6 573	6 500
	Subventions d'exploitation	112 697	119 157	119 480	115 154	121 722
754100	Dons percus	800	516	0	890	300
756100	Adhesions	4 320	4 409	4 200	4 240	4 500
758000	Produits divers de gestion	0	0	0	248	0
758420	Sponsor tracts rentree	1 900	1 875	1 900	1 705	1 700
758700	Autres produits refacturés (AGBS)	3 740	3 740	3 740	5 979	5 060
	Produits divers de gestion	10 760	10 540	9 840	13 063	11 560
762200	Intérêts de l'épargne	750	513	500	395	750
764000	Revenus valeurs mobil, placement	5 000	2 087	2 320	2 114	2 300
767000	Produits nets cessions VMP	0	0	0	0	0
768000	Autres prod.financiers	0	0	0	0	0
	Produits financiers	5 750	2 599	2 820	2 510	3 050
771300	Liberalites percues	800	730	0	346	0
771800	Autres produits exceptionnels de gestion	0	2 554	0	0	5 500
775200	Produits cessions immobilisations	0	100	0	0	0
777000	QP subv.inv.au résult.exerc.	3 500	2 819	3 500	1 942	3 000
	Produits exceptionnels	4 300	6 203	3 500	2 288	8 500
791410	Remboursement IJSS	0	1 232	0	112	200
791412	Remboursement arrêts travail par prévoyance	0	1 230	0	0	0
791430	Aides CNASEA - Contrats CAE CU	6 830	7 321	7 300	8 279	8 200
791510	Remboursement formation	0	1 705	1 200	576	1 600
791616	Rembourst indemn.Assurances	0	0	0	0	0
	Transferts de charges	6 830	11 488	8 500	8 966	10 000
	TOTAL DES PRODUITS (Recettes)	280 345	298 268	281 388	290 349	302 368
CHARGES - DEPENSES
Compte	Libellé	Budget 2016	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Budget 2018
604100	Prestations manifestations, clubs	5 000	3 456	7 330	6 986	4 000
604110	Prestations cours	11 685	14 587	18 362	20 607	17 200
604111	Prestations activites (hors cours)	6 880	4 779	4 000	6 950	4 000
606100	Gaz	0	3 297	5 000	10 564	8 500
606110	Electricité	3 700	3 379	3 250	3 641	3 500
606130	Carburant	2 200	1 571	2 000	1 495	1 500
606300	Fournit entretien & petit equi	500	604	500	99	400
606400	Fournitures administratives	2 000	2 601	1 800	2 048	1 800
606500	Fournitures manifestations	2 500	1 510	3 000	1 117	1 000
606510	Fournitures  cours	2 000	1 083	1 500	883	900
606511	Fournitures d'activite (hors cours)	1 000	1 799	1 000	6 258	1 500
606600	Alimentation  repas	8 000	7 422	7 500	7 306	7 375
607100	Achats buvette, repas	2 500	2 627	3 000	3 186	2 000
607140	Achat licences	500	80	0	0	390
607300	Achats groupés	0	1 146	0	2 793	0
	Achats M/ses et Prestations services	48 465	49 941	58 242	73 934	54 065
613200	Locations diverses	1 225	960	1 250	914	900
613500	Locations de matériel	0	0	0	0	0
614000	Charges locatives (ord.ménagères)	0	121	121	146	121
615000	Entretien réparations locaux	150	0	200	0	200
615501	Entretien réparations matériel	0	0	0	0	0
615520	Photocopies et ent,rep mat, bureau	1 500	1 701	1 800	2 628	2 200
615540	Entretien-rep, vehicules	1 300	1 109	1 000	554	800
615600	Maintenance matériel et logic	1 962	2 004	2 100	1 558	2 000
616000	Assurance activites-manifestations	5 469	5 180	5 300	4 888	4 690
618100	Documentation generale	330	311	320	371	372
618200	Documentation technique	500	386	390	211	211
	Services extérieurs	12 436	11 772	12 481	11 270	11 494
621410	Quote part école de musique	3 700	2 292	0	0	0
622100	Rémunérations d'intermédiaires	0	0	0	0	1 500
622610	Honoraires Com.aux comptes	3 000	3 051	3 060	3 090	3 120
622700	Frais d'actes et de contentieux	0	0	0	0	0
623400	Cadeaux adherents, animateurs	150	334	100	245	150
623800	Divers pourboires et dons	50	20	20	20	20
624300	Transports lies aux activites	1 000	650	650	1 085	750
625100	Frais de deplacements manifestation	850	398	500	0	0
625110	Frais de deplacements cours	6 107	9 551	10 601	10 155	10 452
625111	Frais delac, activites (hors cours)	600	1 787	1 800	2 521	2 200
625130	Deplacement directeur	800	855	700	389	380
625150	Parking europapark  sortie ados	0	113	100	185	150
625600	Missions	200	193	200	155	300
625700	Receptions	500	261	300	323	300
626100	Affranchissements	1 000	773	800	975	800
626200	Telephone et internet	3 300	3 546	3 500	3 638	3 600
627800	Autres frais & comm, prest, serv,	180	262	250	458	250
628100	Cotisations fédérations	2 000	3 315	3 000	2 336	2 210
628610	Formation des salariés	1 500	1 553	1 500	718	800
628620	Formation des bénévoles	600	752	600	585	500
	Autres services extérieurs	25 537	29 704	27 681	26 880	27 482
633300	Formation professionnelle cont	2 700	2 174	2 870	2 826	2 850
	Impôts et Taxes	2 700	2 174	2 870	2 826	2 850
641000	Remunerations du personnel	133 700	134 856	152 668	149 810	151 848
641290	Variation Prov.pour CP	0	2 267	0	428	0
641410	Indem, et avantage divers	0	1 937	0	0	0
641500	Indemnite artiste spectacle	3 600	1 122	7 500	1 062	1 000
645100	Cotisations a l'urssaf et Pôle emploi	35 000	30 949	36 000	32 001	32 435
645300	Cotisations retraite et prevoyance	11 149	11 390	11 493	13 340	13 514
645890	Variat°CS/Prov.pour CP	0	601	0	157	0
647500	Medecine du travail, pharmacie	1 275	1 123	1 030	864	980
	Charges de personnel	184 724	184 245	208 691	197 662	199 777
651000	Redevances logiciels	70	0	0	0	0
651600	Droits d'auteurs	700	564	1 050	1 063	700
654100	Créances irrécouvrables	0	38	0	0	0
658000	Charges diverses de gestion	0	272	0	4 105	0
	Charges diverses de gestion	770	874	1 050	5 168	700
661600	Agios bancaires	0	0	0	0	0
668100	Intérêts, major retard	0	0	0	0	0
	Frais financiers	0	0	0	0	0
671200	Pénalités, amendes	0	0	0	1 440	0
671300	Dons, liberalites	20	0	0	0	0
671800	Autres charges except/opér.ges	0	0	0	0	0
	Charges exceptionnelles	20	0	0	1 440	0
681110	Dotat.Amort.Immob.Incorporelles	0	0	0	0	0
681120	Dotat.Amort.Immob.Corporelles	9 000	7 955	8 500	5 461	6 000
	Dotations amort et provisions	9 000	7 955	8 500	5 461	6 000
	TOTAL DES CHARGES (Dépenses)	283 652	286 664	319 515	324 642	302 368
	PRODUITS (Recettes)	280 345	298 268	281 388	290 349	302 368
	CHARGES (Dépenses)	-283 652	-286 664	-319 515	-324 642	-302 368
	RESULTAT	-3 307	11 604	-38 127	-34 293	-0
Renvois 2017
{1}	Ecart dû à des régul sur 2016 au titre de 2015
{2}	Subventions de la VDD :
	* Baisse de 22.84 % de la subv Electricité alors que la tendance EDF est plustôt à la hausse
	* Baisse de 16.67 % de la subv. Gaz alors que le gaz est à la hausse et que la MJC subit une année complète de consommation.
	En 2016, subv. de 6.000 € pour 6 mois et en 2017, subv. de 5.000 € pour 12 mois !!!!!!!!
	* Pas de subv. Pour le camp ados en 2017 d'où - 475 €
	* Allocation d'une subv de 3.000 € pour le 60ème anniversaire
{3}	Baisse de la fréquentation des mercredis éducatifs et de l'ALSH d'été ainsi qu'une forte réfraction de la novelle convention entre CEJ et VDD
{4}	Facturation complémentaire à l'ABGS au titre du chauffage des années 2016 et 2017 pour un total de 2.239,20 €
{5}	Certaines subventions d'investissements sont entièrement amortis. Cela se traduit par la baisse de ce poste.
{6}	Moins d'arrêts maladie et moins de formations engagées
{7}	Prestations cours : il y a de moins en moins de bénévoles. A cela se rajoute de nouvelles activités avec des animateurs payés
{8}	CHAUFFAGE GAZ : Très forte augmentation pour plusieurs raisons :
	* En 2016, 6 mois de prise en charge. En 2017 = 12 mois
	* Augmentations des tarifs notamment suite au changement de fournisseur par la VDD et dont la MJC n'a pas été incluse dans la démarche.
	* Des activités supplémentaires avec des utilisations de salles plus nombreuses
{9}	Salires : Emplois sur 12 mois des 2 nouvelles personnes embauchées en 2016 où ce n'était que sur 4 mois. De plus, ne bénéficient plus de la réduction ZRR des cotisations SS
{10}	Ajust Salaires (5.03 €) + Ajust Subv VDD pour le CEJ au titre de 2015 (1.900 €) et 2016 (2.200 €). Les informations ne sont reçues de la part de la VDD que 2-3 ans plus tard.
{11}	Contravention (45 €) + Amende pour non dénonciation (675 €) + Pénalités URSSAF DSN 09 à 12/2017 (720 €)
{12}	IMMOBILISATIONS : à noter que la MJC a acquis du matériel des scène - podium … pour une valeur totale de 58.737,45 €.
	Ce matériel est stocké à la VDD qui le gère et le loue à des associations ou organismes. Ces loyers ne sont pas ristournés à la MJC !!!!!
{13}	A noter que la ménifestation du 60ème anniversaire de la MJC a générée un déficit de 4.940,48 €